本页面有简体中文版本。
切换
首席执行官 icon
财务专项

首席执行官

在一个界面查看现金状况、收支和经营提醒。

面向小微企业经营者的本地经营分析工具。导入银行流水和发票明细后,可查看现金状况、近期收支、现金跑道、应收应付和待办事项。应收、应付和现金跑道是经营估算,不代替会计账簿、纳税申报或专业财务意见。

版本 1.0.9
系统要求 Windows 10/11
分类 财务专项
Mode 含可选联网功能

界面截图

功能说明

公司与流水

按公司隔离保存数据,支持新增公司和持续导入银行流水。

发票台账

分别管理开具和取得的发票,查看发票台账及未收、待付估算。

现金跑道

根据流水余额、近期收支和固定支出推演未来现金跑道。

经营概览

查看大额支出、收支结构、往来单位和经营提醒。

问答与智能体

可选接入自行配置的云端 AI 服务,未配置时可用本地规则问答;只读智能体 Skill 可查询本地服务状态、公司列表和经营周报。

数据与隐私

商店介绍说明数据按公司隔离保存;云端 AI 服务由用户自行配置,未配置时可使用本地规则问答。

常见问题

必须配置云端 AI 服务吗?

不必。未配置时可使用本地规则问答。

需要导入什么数据?

导入银行流水和发票明细后,可以查看现金状况、收支、应收应付等经营信息。

应收应付和现金跑道能代替财务账簿吗?

不能。这些结果是经营估算,不代替会计账簿、纳税申报或专业财务意见。